Extrato de: Agência: 3861 Conta: 38959-5 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/10/2007 SALDO ANTERIOR 210,92 01/11/2007 DEPOS CP AUTOAT 1362419 80,00 290,92 Ag00149maq031362seq04419 05/11/2007 DEPOS CP AUTOAT 1362439 300,00 590,92 AG00149MAQ031362SEQ04439 05/11/2007 TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 149 5.469,84 6.060,76 05/11/2007 CARTAO VISA ELECTRON 14696 -150,00 5.910,76 CASA BAHIA 076 05/11/2007 CARTAO VISA ELECTRON 72739 -9,90 5.900,86 BOM D+ 05/11/2007 CARTAO VISA ELECTRON 89005 -14,80 5.886,06 ALUIZIO MAT DE CONSTR 05/11/2007 CARTAO VISA ELECTRON 490241 -20,00 5.866,06 EXPRESS 05/11/2007 COBRANCA DA CPMF* 221031 -4,09 5.861,97 PERIODO 22/10/07 A 31/10/07 05/11/2007 VIDA E PREVIDENCIA 5730309 -120,00 5.741,97 VGBL FIX IND 11/2007 06/11/2007 TRANSF.AUTOMATICA CCDI 122838 -4.327,93 1.414,04 06/11/2007 CARTAO VISA ELECTRON 60043 -10,00 1.404,04 MARISA-LJ.547 07/11/2007 CHEQUE COMPENSADO 535 -131,80 1.272,24 07/11/2007 CHEQUE COMPENSADO 558 -130,00 1.142,24 08/11/2007 RENDIMENTOS 805864 0,28 1.142,52 08/11/2007 CARTAO VISA ELECTRON 97650 -12,80 1.129,72 NOSSA LOJA COSMETICOS 12/11/2007 DEPOS CP AUTOAT 1362373 59,00 1.188,72 Ag00149maq031362seq06373 12/11/2007 TV POR ASSINATURA 6140000 -54,90 1.133,82 VIVAX/SP*-10664614 12/11/2007 TITULO DE CAPITALIZACAO 5370001 -50,00 1.083,82 13/11/2007 COBRANCA DA CPMF* 11109 -18,67 1.065,15 PERIODO 01/11/07 A 09/11/07 14/11/2007 PGTO VIDA E PREVIDENCIA 5310 344,09 1.409,24 14/11/2007 DEPOS CP AUTOAT 1363246 200,00 1.609,24 Ag00149maq031363seq05246 14/11/2007 DEPOS CP AUTOAT 1363248 158,00 1.767,24 Ag00149maq031363seq05248 14/11/2007 PAGTO ELETRON COBRANCA 93 -184,25 1.582,99 PAG COBR VIA BDN 14/11/2007 TARIFA FACIL 5140318 -10,50 1.572,49 TARIFA FACIL 14/11/2007 CHEQUE COMPENSADO 561 -68,00 1.504,49 16/11/2007 DEPOS CP AUTOAT 1363489 97,00 1.601,49 AG00149MAQ031363SEQ05489 16/11/2007 CHEQUE COMPENSADO 537 -23,30 1.578,19 Total 6.708,21 -5.340,94 1.578,19 Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 10/01/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 10/11/2012 CHEQUE COMPENSADO* 1 -2.533,00 -2.533,00 10/11/2012 CHEQUE COMPENSADO * 2 -2.583,00 -5.116,00 10/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 3 -45,00 -5.161,00 10/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 4 -74,00 -5.235,00 10/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 5 -96,00 -5.331,00 10/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 6 -1.000,01 -6.331,01 10/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 7 -52,00 -6.383,01 10/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 8 -85,00 -6.468,01 11/11/2012 AUTO DEPOSITO TRF.CHEQUE 9 23,00 -6.445,01 11/11/2012 DEPOS CHEQUE AUTOAT 10 36,00 -6.409,01 11/11/2012 DEPOS CHEQUE AUTOAT 11 52,00 -6.357,01 12/11/2012 DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 12 25,00 -6.332,01 12/11/2012 DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 13 26,00 -6.306,01 12/11/2012 DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 14 85,00 -6.221,01 12/11/2012 CH DEVOL DIVERG ASSINAT 15 36,45 -6.184,56 13/11/2012 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 16 -125,00 -6.309,56 13/11/2012 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 17 -42,00 -6.351,56 14/11/2012 CHEQUE 18 -853,00 -7.204,56 14/11/2012 CHQ.MESMA TITULARIDADE* 19 -75,14 -7.279,70 14/11/2012 CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 20 -36,00 -7.315,70 16/11/2012 CHEQUE EM CUSTODIA 21 -753,07 -8.068,77 19/11/2012 CHEQUE REAPRESENTADO 22 253,14 -7.815,63 19/11/2012 AUTO DEPOSITO TRF.CHEQUE 23 253,00 -7.562,63 19/11/2012 DEPOS CHEQUE AUTOAT 24 853,01 -6.709,62 19/11/2012 DEPOS CHEQUE AUTOAT 25 75,00 -6.634,62 20/11/2012 CHEQUE COMPENSADO* 26 -253,00 -6.887,62 20/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 27 -25,00 -6.912,62 21/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 28 -36,00 -6.948,62 21/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 29 -96,00 -7.044,62 21/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 30 -75,00 -7.119,62 21/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 31 -72,00 -7.191,62 21/11/2012 CHEQUE COMPENSADO 32 -24,00 -7.215,62 10/01/2013 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 6044003 -155,55 -7.371,17 10/01/2013 CONTA DE AGUA E ESGOTO 5985678 -158,74 -7.529,91 10/01/2013 APLICACAO EM FUNDOS 3509013 -3.000,00 -10.529,91 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509013 -1.000,00 -11.529, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509013 -500,00 -12.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509013 -3.000,00 -15.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 1409013 -1.000,01 -16.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509013 -1.000,00 -17.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509013 -1.000,00 -18.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509013 -100.000,00 -118.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509014 -100.000,00 -218.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509014 -100.000,00 -318.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509014 -100.000,00 -418.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509014 -100.000,00 -518.029, 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3509014 -100.000,00 -618.029, 10/01/2013PAGTO ELETRON COBRANCA 2301 -1,03 -618.030, 10/01/2013PAGUE FACIL BRADESCO 1788 -99,15 -618.130, 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 1001 -15,15 -618.145, VSF TESTES 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 1002 -15,51 -618.160, VSF TESTES 10/01/2013CONTA DE AGUA E ESGOTO 5987664 -63,92 -618.224, 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 1003 -1.111,11 -619.335, VSF TESTES 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 3100004 -100,00 -619.435, MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SEME 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 1005 -100,00 -619.535, VSF TESTES 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 1006 -15,00 -619.550, VSF TESTES 10/01/2013APLICACAO EM FUNDOS 3511042 -5.000,00 -624.550, 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 3861007 -95,00 -624.645, JOAO SORTUDO DA SILVA 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 2856008 -15,00 -624.660, ANDRE TESTE 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 3963013 -15,01 -624.675, BRADESCO TESTE SICB 2005 1347 5 10/01/2013TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 1014 -15,03 -624.690, TARTARUGA DE OLIVEIRA 10/01/2013PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5170018 -500,00 -625.190, 10/01/2013CONTA DE AGUA E ESGOTO 5987664 -63,92 -625.254, 10/01/2013PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 1225860 -92,39 -625.347, 10/01/2013BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 5987832 -12,00 -625.359, 10/01/2013PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 1019160 -54,88 -625.414, 10/01/2013CONTA DE AGUA E ESGOTO 5987664 -63,92 -625.477, 10/01/2013PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 1229657 -75,91 -625.553, Total 1.717,60 -627.271,45 -625.553,